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交易感悟:加密货币日元狂跌,越抄底价越低

早前文章提及有部分加密货币的信徒,无论甚么消息,仍然坚信长远加密货币一定会大升。即使近日相继出现暂停加密货币提款的消息,仍无阻他们的信心,究竟他们的想法最终真的如此,还只是一厢情愿的想法,就交由市场判断了。

美国5月消费者物价指数(CPI)按年上升8.6%,升幅超过预期,再创40年新高,引发市场悲观情绪,市场忧虑利率上升及潜在的经济衰退风险加剧,美股三大指数集体连连下跌,并快速跌穿前低位,外汇市场亦应声下挫,大家最关心的日元和英镑也相继下跌,其中跌幅最惊人的就是加密货币,比特币和以太币均大跌约一成。早前文章提及有部分加密货币的信徒,无论甚么消息,仍然坚信长远加密货币一定会大升。即使近日相继出现暂停加密货币提款的消息,仍无阻他们的信心,究竟他们的想法最终真的如此,还只是一厢情愿的想法,就交由市场判断了。

其实现时发生的事,过去都发生过,历史只是不断重演。投机之王杰西•利弗莫尔(Jesse L.Livermore)的名言「华尔街没有新鲜事」,市场的升跌都是由大众贪婪与恐惧的情绪所主导,虽然每一次泡沫爆破的原因都不一样,但仍然都是由于持续攀升的现象,让大家情绪极为高涨,形成炒卖的泡沫,直到一刻音乐椅的音乐停了,泡沫爆破引起恐慌,引发一波崩挫,市场就是这样不断重覆发生。大部分投资者都是给泡沫的利好气氛所吸引,下跌时却不懂走避,然后往往造成很大的损失。笔者不能预测加密货币未来能否如一众信徒所想的大升,但依据笔者自己在金融市场的经验,在跌浪中坐货等待攀升都是输多赢少。

币灾对于大部分人来说,相对较容易走避,一来因为加密货币受买卖途径限制,二来看到价格一级一级大幅下跌,亦无转好的趋势,投资者相对没那么热烈参与捞底。但是在股票或外汇市场,当大家喜爱的股票或者货币下跌,大家看到价格由高位下挫,就会觉得便宜,就会相对较多人参与捞底,然而很多时,跌市损失惨重都是因为手多多捞底所致,明明看到走势不佳,却因为感觉像大减价般,害怕错失难得的机会便买入,结果越跌越有,坐了一手蟹货。

就好像日元汇率连番下跌,不少旅游相关的信息都会大肆报导,大家都开心兑换日元以待旅行之用,可是执笔之时,日元经已跌至6年新低,差不多跌至5.8算的水平了。大家抱着「抵」的心态,结果越跌越捞,当然大家可以觉得留来未来旅行之用,不是投资,而且外币总不会跌至零,但是现在外游无期,如此早兑换外币,主要还是「贪平」罢了,只是不断用一些理由合理化操作,这不就正如看到弱势股越跌越沟货的做法吗?

笔者也明白大家觉得便宜相当吸引,但这正正就是投资心态的问题,如果大家习惯了每次下跌便认为总有例外,那么今天可以是日元,明天可以是股票,跟那些加密币信徒又有何分别呢?都是大家很相信一件事,认为最差只会这样,可是最后情况远超过大家预期,那就很容易蒙受重大损失了。与其猜测未来走向,不如在操作上限制损失,做到输少少赢多多。如果真的很难戒手多多,唯一可以做的就是控制整体仓位,就算走势不似预期,都不至于被抬出场。所以过去笔者不断强调控制仓位,如果持仓处于低水平,那么面对现在的跌市都不用那么害怕了。

潘家荣

富昌证券业务部高级副总裁

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