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真正的元宇宙概念股,可能只有它一家!

元宇宙毫无疑问是时下资本市场最时髦的话题,脸书把自己的公司改成元宇宙相关,而耐克等与元宇宙八竿子打不着的家伙,也要没事就蹭蹭元宇宙的热度,拉拉估值。可惜的是,以目前人类的技术能力,元宇宙的实现还遥遥无期。而英伟达,可能是极少数真正受到元宇宙利好的公司。元宇宙创造的数字环境必须通过虚拟现实工具进行访问,而这些工具依赖于高性能处理器。英伟达则有望成为其中主要的受益者和供应商。

元宇宙毫无疑问是时下资本市场最时髦的话题,脸书把自己的公司改成元宇宙相关,而耐克等与元宇宙八竿子打不着的家伙,也要没事就蹭蹭元宇宙的热度,拉拉估值。

可惜的是,以目前人类的技术能力,元宇宙的实现还遥遥无期。这也意味着,时下所有硬蹭元宇宙的公司,都只能“我就蹭蹭,不进去”。

而英伟达,可能是极少数真正受到元宇宙利好的公司。

有这么一个故事,说美国某地发现了金矿,各地的淘金者蜂拥而至,人山人海。

但最后,最赚钱的却不是这些淘金者,而是在金矿旁边卖水的聪明人。

英伟达,就是给元宇宙卖水的聪明人。

元宇宙创造的数字环境必须通过虚拟现实工具进行访问,而这些工具依赖于高性能处理器。英伟达则有望成为其中主要的受益者和供应商。

目前,英伟达已宣布推出了Omniverse Avatar(全宇宙虚拟化身)和Ominiverse Replicator(全宇宙复制器),旨在向传媒娱乐,建筑、产品设计、科学运动和仿真、自动驾驶、工业机器人等六大领域的元宇宙建设做出贡献。

在今年年初的开发者大会上,英伟达更是大秀了一波肌肉。

在开发者大会中,创始人黄仁勋中突然被元素解构,随后与真人完全一致的“虚拟老黄”上线,继续主持开发者大会。

今年11月,英伟达又推出了上知天文、下懂地理的“玩具老黄”,展现公司在虚拟人物形象上的技术积累。

目前,英伟达已接近能做到搭建元宇宙的全套服务,从底层的芯片设计、算法设定、到AI训练、构建世界。虽然元宇宙还是个只有概念的雏形,但至少在这个雏形中,英伟达遥遥领先。

当然,英伟达要面临的挑战也不是没有。

就像公司的创始人黄仁勋说的那样,英伟达“离倒闭永远只有30天”的英伟达,正被“追逐同一个巨大机遇的巨头企业”包围。

在英伟达的老本行业务游戏显卡上,AMD卷土重来推出了完全不输给英伟达的RX 6000系显卡。苹果也从来不是省油的水果,其最新发布的CPU图形性能,可以在功耗大幅降低的情况下接近30系高端显卡水平。

这些伟大的竞争对手,都会给英伟达未来的业务带来持续的挑战。

另外,通胀持续高企,美联储可能很快启动加息,从而对英伟达这样的科技股产生不利影响。

当利率开始上升时,科技股等高增长型股票最容易受到冲击,因为很多科技股的估值基于对未来可观盈利的预期,而分析师使用当前市场利率对未来盈利进行折现。因此,利率越高,折现值就越低。

这也解释了今年初以来美国科技板块集体遭遇抛售的原因。投资者担心,随着利率的上升,很多明星科技股的极高估值难以维持。

英伟达仍具吸引力吗?

要回答这个问题,我们先来看看公司近年来的基本面表现。

过去八个季度营收平均增长57%。

过去5年每股收益持续超出分析师的预期。

连续10个季度营收超过预期。

以上出色的经营数据令人欣喜,虽然加息前景带来挑战,但英伟达有能力开拓新的市场机会。

除了前文详细叙述的元宇宙业务,英伟达在云计算、人工智能、机器人自动化、移动计算、物联网和加密货币挖矿等业务上也有突破。

英伟达VS.同类股估值水平

正如前文所述,英伟达具有长期增长潜力,但在估值方面,与竞争对手相比并没有优势。该股某些指标甚至是其他股的两倍,如下表所示:

以上指标表明英伟达当前的估值相对“昂贵”,再加之利率上升风险,所以短期情况看起来很复杂。

最好是等待估值比率调整至更适应基本面的水平,然后在相关催化剂和信号出现时入场建仓。

英伟达欲摆脱短线颓势

近期,英伟达股价在调整过程中,高点持续下移,目前较一个半月前触及的343历史峰值低了18%。要止跌反弹首先需要站上271.30支撑位。

目前继续修正下,如进一步跌破256.30水平,将进一步跌至230.30以及195.55的下方支撑位置。如果能重返271.30上方,初步目标才能上看298水平(50日均线和短期下跌趋势线切入位)。

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