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中国银行北京市分行外汇交易员 王苏鸿
市场摘要
在昨天的外汇市场中，美元指数跌0.32%收报95.624；欧元兑美元涨0.36%收报1.1364；澳元兑美元涨0.57%收报0.7209；英镑兑美元涨0.46%收报1.3635；美元兑日元微涨0.07%收报115.28；美元兑加元跌0.83%收报1.2574，美元兑瑞郎跌0.45%收报0.9230；国际现货黄金上涨1.15%，收报1822.01美元/盎司。
日元
上周美元兑日元冲高回落，收于115.56, 远离1月4日触发的五年高点116.35。美日货币政策差异、国债收益率利差走扩依然是影响日元走势的关键因素。
从基本面来看，12月美国非农增加仅为 19.9万人，不及市场预期。但失业率从4.2%降至3.9%好于预期，支持美联储加息预期。美联储货币政策正常化的倾向逐步清晰，相比之下，日本作为发达国家中最为鸽派的央行，美日之间的货币政策分化越发明显。在全球通胀的大背景下，日本去年前三季度的CPI距离2%的央行政策目标差距较大，日本央行表示不会在CPI回到2%前停止量化宽松，可以预计今年日本仍将大概率继续保持超宽松货币政策，个人认为日元难以摆脱走弱趋势。在日本利率基本不变的情况下，十年期美债收益率上涨突破1.80%，美日利差扩大助推了美元兑日元汇率的走高。疫情方面，Omicron正在全球范围内迅速扩散，有日本专家根据之前几波疫情的蔓延情况判断，Omicron毒株在日本国内的全面扩散可能会在2022年春季，日本或重启紧急状态，令日元承压.
从图形上来看，本周美元兑日元回调，释放前期快速上涨压力，支撑位看在115附近。美元兑日元仍存在进一步上涨的可能，下一目标位看在118一线。
英镑
近期英镑表现的十分抢眼，依旧延续了去年12月以来的上涨趋势。在上周五美国非农数据公布以后，英镑一度涨至1.3600下方。加息预期以及对疫情的乐观情绪是带动英镑上涨的关键因素。
从基本面来看，在英国央行去年12月意外升息后，投资者加大了对升息的预期，英国央行鹰派立场明显，英镑买入情绪高涨。周二美联储主席鲍威尔的在参议院委员会作证时暗示“尽管美联储将使政策正常化，但尚未就缩减其近九万亿美元资产负债表做出决定”，缓解了市场对美联储骤然撤走货币政策支持的担忧，提振风险情绪，美元走低，对英镑起到支撑作用。在疫情方面，虽然英国疫情情况并不乐观，但是英国接种疫苗加强针的比例正在快速增加，首相鲍里斯·约翰逊当地时间1月5日宣布英国不会出台新冠限制措施妨碍经济活动。市场对疫情的乐观情绪促使英镑有较强的上涨动能。
结合技术面来看，近期英镑兑美元已突破1.36整数关口。英镑兑美元汇价接近布林通道上轨，短期可能有回调需求。展望后市，个人认为英镑兑美元将维持震荡上行趋势，下一目标位看到1.3820。
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