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中概股2021年暴跌96000亿,2022年会是新机会吗?

Investor 2022-01-11 11:09:18 关注
2021年全年来看,在美国上市的中概股(已剔除2021年上市)总市值累计缩水超8153亿美元(约合人民币52000亿元)。另外,在香港上市的新经济互联网巨头也遭遇了抛售潮,香港恒生科技指数的30只成份股的总市值累计蒸发超54000亿港元。两者合计市值蒸发约96000亿元。

2021年3月的中概股的暴跌,仅仅是全年“水逆”的开始。2021年3月后,对K12教育持续加码的监管政策;对阿里巴巴、腾讯和美团等巨头的反垄断处罚,和对滴滴、BOSS直聘、满帮等互联网平台的安全审查,使得中概股遭遇了第二轮下跌。

2021年10月,中概股曾有过一段短暂的反弹,随后利空再度袭来,美国证券交易委员会11月5日公告,PCAOB已经完成了第6100条规则的制订,中概股再度遭遇下跌,短短三周时间,中概股的总市值蒸发超13.5%。

2021年12月2日,美国证监会通过法规修正案,完善《外国公司问责法》相关的信息提交与披露实施细则之后,包括滴滴、哔哩哔哩、爱奇艺、蔚来等公司在内的中概股应声大跌。

从2021年全年来看,在美国上市的中概股(已剔除2021年上市)总市值累计缩水超8153亿美元(约合人民币51963亿元),对标中概股的中概互联LOF一年跌去了近50%,中概互联网ETF从高点下跌近70%。

其中,仅阿里巴巴2021年的总市值蒸发便高达3200亿美元,另外,拼多多的总市值蒸发亦超过1470亿美元。

从涨跌幅情况来看,约80%的中概股全年录得下跌。其中,40余中概股年跌幅超80%,跌幅超40%的超过150家,高途年跌幅达到96%,好未来年跌幅达94%,新东方累计下跌88.7%,爱奇艺累计下跌74%,拼多多累计下跌超67%。

另外,在香港上市的新经济互联网巨头遭遇的抛售潮更为凶猛,香港恒生科技指数于2021年的跌幅达32.7%,30只成份股的总市值累计蒸发超54000亿港元。其中,腾讯的总市值累计蒸发超10218亿港元,美团、小米市值蒸发超3500亿港元。

2021年全年来看,在美国上市的中概股(已剔除2021年上市)总市值累计缩水超8153亿美元(约合人民币52000亿元)。另外,在香港上市的新经济互联网巨头也遭遇了抛售潮,香港恒生科技指数的30只成份股的总市值累计蒸发超54000亿港元。两者合计市值蒸发约96000亿元。

那么对于中概股,国际机构的态度是什么呢?

1月6日,高盛首席中国市场策略师刘劲津团队在研报中表示,尽管互联网企业的盈利成长放缓且监管风险仍在,但中概股可能将受到政策宽松,再加估值在历史低位,股价有望触底回升,预计2022年中国境内股票将上涨13%,境外中概股将上涨30%。

高盛预计,中国可能会在2022年放松政策,最严格的监管时期已过,目前监管收紧的风险已很好地反映在资产的定价上,同时,在VIE架构、以及企业赴海外上市的政策方向亦逐渐明朗。

在资金操作上高盛也积极“抄底”做多中概股。2021年11月11日,高盛集团递交给美国证券交易委员会的13F报告显示,其在2021年三季度已大手笔增持了阿里巴巴、新东方和好未来等多只中概股,对阿里巴巴的持股数环比上升57%,已位列第七大重仓股。

近期芒格去年高位购买阿里巴巴股票跌幅超过40%的消息在各大平台推送,芒格在2021年对阿里巴巴的投资非常坚决,在第一、三、四季度不断抄底阿里巴巴,目前累计持有阿里巴巴602060股,以最新股价计算,持有的市值约为7815万美元(约合人民币5亿元)。

去年第三季度,桥水基金也大手笔加仓了部分中概股,增持了187万股阿里巴巴,增持比例高达131%,目前阿里巴巴已成为桥水的第七大重仓股。除此之外,拼多多、蔚来、京东、百度、哔哩哔哩等中概股也获得了桥水不同程度的加仓。

除了机构投资者,中外的一些个人投资者也在持续加仓中概股,根据彭博数据,去年年初至12月10日,海外上市的中国股票ETF累计吸引了资金净流入达219.3亿美元(约合人民币1398亿元)。数据显示,前述美国上市的最大中国股票ETF KWEB在2021年吸引了大量资金流入,规模约80亿美元。

追踪中证海外中国互联网50指数的易方达中证海外互联ETF,截至去年12月底,该ETF的基金份额达到268.81亿份,相比上半年增长超160%,相比去年年初的27.2亿份,累计增长幅度更是超过8倍。

除了投资者,企业本身也释放了一个信号:1月5-7日,腾讯连续进行股票回购,三次回购的总金额达6.1亿港元。另外,小米、阿里巴巴、京东、平安好医生等都在2022年开启了股票回购模式。兴业证券分析认为,港股处于底部区域,回购大增预示阶段性底部。

对于各大机构对于中概股的投资建议,您怎么看呢?欢迎在评论区留言!!

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