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如何才算是成功的交易 ?如何有效控制盈亏比例?

由此可见,投资者努力提高胜率当然也是重点之一,但更重要的是有效管理资金,控制和提高盈亏比例。否则,即便您在100个交易中盈利99次,胜率达到99%,但就因为出现一笔大额亏损导致丢失全部盈利,甚至反倒亏损就得不偿失了。一般情况下,投资者普遍会把盈利/亏损比例设置在2:1或3:1。比如说,把盈利/亏损比例设定为2:1(例如为盈利50点,亏损25点),那就意味着每笔盈利可以承受两次亏损(每次盈利50点,可承受两次25的亏损)。

如何才算是成功的交易?

以下是两位投资者的盈亏纪录

如果给您选择当上其中一人,您会选择做谁呢?

根据两人的10笔历史交易记录,投资者A在10笔交易中盈利7笔,亏损了3笔,胜率高达70%。投资者B在10笔交易中只盈利了3笔,亏损达到7笔,胜率只有30%。表面看似乎投资者B的胜率较低,投资技巧不好。可是,再观察实际的盈利和亏损金额呢?

投资者A在10笔交易期间盈利共1,000美元,但亏损却达到1,600美元,最终出现600美元的净亏损投资者B在10笔交易期间盈利达1,600美元,亏损7次但总额才1,000美元,最终出现600美元的净盈利。

那么,您想当投资者A还是B呢?通过上述的例子我们可以发现,虽然每个投资者都希望在每一单子都能实现盈利,但重要的却不是多少张单子盈利,重要的是究竟如何可以实现长期稳定盈利,盈利与亏损的比例如何管控以实现最终的盈利。简单来说,就是如何管理资金了。我们可以进一步的分析两者的盈利比例,投资者A的平均每笔盈利约143美元,平均每笔亏损约为533美元,盈利/亏损比例为1:3.7,也就是说,他平均每次的亏损相当于3.7次的盈利额。投资者B却是相反,平均每笔盈利约533美元,平均每笔亏损约143美元,其盈利/亏损比例为3.7:1,也就是说他平均每次的盈利额可以承受3次的亏损。

由此可见,投资者努力提高胜率当然也是重点之一,但更重要的是有效管理资金,控制和提高盈亏比例。否则,即便您在100个交易中盈利99次,胜率达到99%,但就因为出现一笔大额亏损导致丢失全部盈利,甚至反倒亏损就得不偿失了。一般情况下,投资者普遍会把盈利/亏损比例设置在2:1或3:1。比如说,把盈利/亏损比例设定为2:1(例如为盈利50点,亏损25点),那就意味着每笔盈利可以承受两次亏损(每次盈利50点,可承受两次25的亏损)。在这种情况下,只要胜率能保持在33%,即平均每3笔交易中能盈利1笔,就能有机会做到长期保本;如果胜率能够提升到33%之上,就能有机会实现长期盈利。那么如何才能在实际交易中达到比较合理的盈利/亏损比例?其实答案也是显而易见的,就像投资者B一样,他每次亏损的金额都在100-200美元之间,如何可以做到这样的控制呢?从第一章「风险控制」中我们不是学过如何通过设定止损/止盈目标?忘记的您可以重温一下了。

有效控制盈亏比例才能走更长的路

从上述的逻辑看,投资者B更具有专业交易员的风范,因为一个真正成功的交易员,并非着眼于一时一刻的盈利,而是长远盈利的能力。「控利盈亏比例」这个道理,无论您是散户投资者、机构投资者、基金投资人,甚至是上市企业的财务长,都需要非常的了解,也要时时刻刻的牢记在心中。因为在广大的市场参与者中,很多交易员或者自称为交易老手,甚至是基金管理人,都会有自以为是的时候,忘记了控制风险的重要性。2018年金融市场上就有个经典的学习案例,美国知名的基金经理人柯迪(James Cordier),他的一生可以说曾经风风光光,大赚特赚,他更撰写过《选择权卖方交易策略》一书,教导投资者如何交易期权。不过,在2018年的某一天,他就因为他看错天然气行情,让290名客户的帐户面临「爆仓」状况,更惨遭「毁灭性」损失。柯迪看错方向不要紧,但他的交易操作竟然是「裸空」美国天然气认购期权(naked short on call),并没有采取任何风险管理和避险保护措施。当天天然气价格暴涨,导致交易对手集体行使期权,柯迪不仅损失全部本金,把基金客户的钱赔光外,还欠了经纪商一大笔债务。

「聪明反被聪明误」,一个写书教人投资的基金经理,最终不但「一无所有」,更欠下一大笔债。所以,世界上从来就没有长胜将军,无论您是投资小白还是老手,是基本分析爱好者还是技术指标偏好者,只有能够在投资市场上稳定盈利,有效的管理资金,做好风险管理和控制盈亏比例,才能在投资路上走更远的路。单元四|合理的盈亏比例27

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